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易方达细分有色金属ETF联接C 026445
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 靳晨鑫 · 跟踪 细分有色申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8309累计 0.8309净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8309 | 0.8309 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8103 | 0.8103 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8186 | 0.8186 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8145 | 0.8145 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8029 | 0.8029 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8311 | 0.8311 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8602 | 0.8602 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8667 | 0.8667 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8646 | 0.8646 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8659 | 0.8659 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8555 | 0.8555 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8779 | 0.8779 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8645 | 0.8645 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8721 | 0.8721 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8776 | 0.8776 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9137 | 0.9137 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9234 | 0.9234 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9093 | 0.9093 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8959 | 0.8959 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9021 | 0.9021 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。