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易方达细分有色金属ETF联接A 026444
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 靳晨鑫 · 跟踪 细分有色申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7810累计 0.7810净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7810 | 0.7810 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7750 | 0.7750 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7994 | 0.7994 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8147 | 0.8147 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8095 | 0.8095 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8328 | 0.8328 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8122 | 0.8122 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8204 | 0.8204 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8163 | 0.8163 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8046 | 0.8046 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8329 | 0.8329 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8620 | 0.8620 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8686 | 0.8686 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8665 | 0.8665 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8677 | 0.8677 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8573 | 0.8573 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8797 | 0.8797 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8663 | 0.8663 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8739 | 0.8739 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8794 | 0.8794 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。