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国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 026443
QDII-普通股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 范杨、邓雅琨、钱玲玲、于志浩QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8708累计 0.8708净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8708 | 0.8708 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8914 | 0.8914 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8868 | 0.8868 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8890 | 0.8890 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8918 | 0.8918 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8727 | 0.8727 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8970 | 0.8970 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8958 | 0.8958 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9030 | 0.9030 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9131 | 0.9131 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9138 | 0.9138 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9233 | 0.9233 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9243 | 0.9243 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9191 | 0.9191 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9087 | 0.9087 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9114 | 0.9114 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9065 | 0.9065 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9135 | 0.9135 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9145 | 0.9145 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9179 | 0.9179 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。