返回基金中心
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 026442
QDII-普通股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 范杨、邓雅琨、钱玲玲、于志浩QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8887累计 0.8887净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8887 | 0.8887 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8909 | 0.8909 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8938 | 0.8938 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8746 | 0.8746 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8988 | 0.8988 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8976 | 0.8976 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9048 | 0.9048 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9149 | 0.9149 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9156 | 0.9156 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9251 | 0.9251 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9261 | 0.9261 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9208 | 0.9208 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9104 | 0.9104 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9131 | 0.9131 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9083 | 0.9083 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9153 | 0.9153 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9162 | 0.9162 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9196 | 0.9196 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9327 | 0.9327 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9360 | 0.9360 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。