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永赢价值核心混合C 026441
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 王乾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8993累计 0.8993净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8993 | 0.8993 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8977 | 0.8977 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9070 | 0.9070 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9040 | 0.9040 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8971 | 0.8971 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9001 | 0.9001 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8874 | 0.8874 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8886 | 0.8886 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8877 | 0.8877 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9013 | 0.9013 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9046 | 0.9046 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9048 | 0.9048 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8958 | 0.8958 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8927 | 0.8927 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8965 | 0.8965 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9031 | 0.9031 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9073 | 0.9073 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9095 | 0.9095 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9227 | 0.9227 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9323 | 0.9323 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。