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永赢价值核心混合A 026440
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 王乾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9019累计 0.9019净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9019 | 0.9019 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8942 | 0.8942 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9032 | 0.9032 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9016 | 0.9016 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9110 | 0.9110 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9079 | 0.9079 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9010 | 0.9010 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9039 | 0.9039 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8911 | 0.8911 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8923 | 0.8923 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8914 | 0.8914 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9049 | 0.9049 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9083 | 0.9083 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9085 | 0.9085 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8993 | 0.8993 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8962 | 0.8962 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9000 | 0.9000 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9067 | 0.9067 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9109 | 0.9109 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9130 | 0.9130 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。