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建信恒生生物科技指数C 026439
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 刘明辉 · 跟踪 恒生生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0357累计 1.0357净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0357 | 1.0357 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0539 | 1.0539 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0597 | 1.0597 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0607 | 1.0607 | −5.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1221 | 1.1221 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0848 | 1.0848 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0694 | 1.0694 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0753 | 1.0753 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1039 | 1.1039 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1062 | 1.1062 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1120 | 1.1120 | +4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0609 | 1.0609 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0467 | 1.0467 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0299 | 1.0299 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0363 | 1.0363 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0504 | 1.0504 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0143 | 1.0143 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0278 | 1.0278 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0546 | 1.0546 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0727 | 1.0727 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。