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华泰柏瑞中证A500指数增强C 026434
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 笪篁 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9690累计 0.9690净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9690 | 0.9690 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9814 | 0.9814 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9789 | 0.9789 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9924 | 0.9924 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9917 | 0.9917 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9879 | 0.9879 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0125 | 1.0125 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0329 | 1.0329 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0383 | 1.0383 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0371 | 1.0371 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0309 | 1.0309 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0173 | 1.0173 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0208 | 1.0208 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0118 | 1.0118 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0168 | 1.0168 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0214 | 1.0214 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0331 | 1.0331 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0384 | 1.0384 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0342 | 1.0342 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0368 | 1.0368 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。