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华泰柏瑞中证A500指数增强A 026433
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 笪篁 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9386累计 0.9386净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9386 | 0.9386 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9387 | 0.9387 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9554 | 0.9554 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9694 | 0.9694 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9716 | 0.9716 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9841 | 0.9841 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9815 | 0.9815 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9950 | 0.9950 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9942 | 0.9942 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9904 | 0.9904 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0150 | 1.0150 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0355 | 1.0355 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0409 | 1.0409 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0397 | 1.0397 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0335 | 1.0335 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0198 | 1.0198 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0233 | 1.0233 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0142 | 1.0142 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0193 | 1.0193 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0238 | 1.0238 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。