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华商核心优选混合A 026430
混合型-偏股 · 华商基金 · 基金经理 王毅文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8306累计 0.8306净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8306 | 0.8306 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8529 | 0.8529 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8557 | 0.8557 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8716 | 0.8716 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8731 | 0.8731 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8972 | 0.8972 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9024 | 0.9024 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9027 | 0.9027 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9330 | 0.9330 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9513 | 0.9513 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9581 | 0.9581 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9613 | 0.9613 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9546 | 0.9546 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9330 | 0.9330 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9367 | 0.9367 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9193 | 0.9193 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9250 | 0.9250 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9330 | 0.9330 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9432 | 0.9432 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9536 | 0.9536 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。