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汇百川稳航增强债券A 026423
债券型-混合二级 · 汇百川基金 · 基金经理 倪伟、刘歆钰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9935累计 0.9935净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9935 | 0.9935 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9967 | 0.9967 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9976 | 0.9976 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9978 | 0.9978 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9987 | 0.9987 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9980 | 0.9980 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9985 | 0.9985 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9977 | 0.9977 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9993 | 0.9993 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0008 | 1.0008 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0016 | 1.0016 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0025 | 1.0025 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0008 | 1.0008 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9998 | 0.9998 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0001 | 1.0001 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9992 | 0.9992 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0007 | 1.0007 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0003 | 1.0003 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0027 | 1.0027 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。