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大摩ESG量化混合C 026421
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 余斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0263累计 1.0263净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0263 | 1.0263 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0284 | 1.0284 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0522 | 1.0522 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0556 | 1.0556 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0769 | 1.0769 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0799 | 1.0799 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0734 | 1.0734 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1140 | 1.1140 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1402 | 1.1402 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1445 | 1.1445 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1466 | 1.1466 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1350 | 1.1350 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1143 | 1.1143 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1159 | 1.1159 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0991 | 1.0991 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1010 | 1.1010 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1073 | 1.1073 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1219 | 1.1219 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1288 | 1.1288 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1260 | 1.1260 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。