返回基金中心
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 026417
FOF-稳健型 · 中欧基金 · 基金经理 邓达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0057累计 1.0057净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0057 | 1.0057 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0050 | 1.0050 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0062 | 1.0062 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0060 | 1.0060 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0051 | 1.0051 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0075 | 1.0075 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0084 | 1.0084 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0090 | 1.0090 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0087 | 1.0087 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0075 | 1.0075 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0061 | 1.0061 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0059 | 1.0059 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0052 | 1.0052 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0057 | 1.0057 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0068 | 1.0068 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0084 | 1.0084 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0096 | 1.0096 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0093 | 1.0093 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0086 | 1.0086 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0091 | 1.0091 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。