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国富强化收益债券D 026414
债券型-混合二级 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘怡敏、刘晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0718累计 1.0718净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0718 | 1.0718 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0713 | 1.0713 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0753 | 1.0753 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0786 | 1.0786 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0783 | 1.0783 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0771 | 1.0771 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0822 | 1.0822 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0867 | 1.0867 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0882 | 1.0882 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0906 | 1.0906 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0879 | 1.0879 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0839 | 1.0839 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0840 | 1.0840 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0816 | 1.0816 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0829 | 1.0829 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0875 | 1.0875 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0895 | 1.0895 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0882 | 1.0882 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。