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中邮睿信增强债券C 026413
债券型-混合二级 · 中邮基金 · 基金经理 闫宜乘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3470累计 1.3470净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3470 | 1.3470 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3550 | 1.3550 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3510 | 1.3510 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3630 | 1.3630 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3650 | 1.3650 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3740 | 1.3740 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3770 | 1.3770 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3760 | 1.3760 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3910 | 1.3910 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4030 | 1.4030 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4040 | 1.4040 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4090 | 1.4090 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4050 | 1.4050 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3990 | 1.3990 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4000 | 1.4000 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3930 | 1.3930 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3940 | 1.3940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3940 | 1.3940 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4000 | 1.4000 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4040 | 1.4040 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。