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华商鑫悦30天滚动持有债券C 026402
债券型-长债 · 华商基金 · 基金经理 杜磊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0042累计 1.0042净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.17%
- 近 3 月
- +0.36%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+活期存款基准利率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.39%
- 年化波动率
- 0.21%
- 最大回撤
- −0.04%
- 夏普比率
- 6.73
- 卡玛比率
- 34.75
由近 67 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华商鑫悦30天滚动持有债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2026年06月16日 / 6.636亿份
- 资产规模
- 3.12亿元（截止至：2026年06月16日）
- 份额规模
- 3.1168亿份（截止至：2026年06月16日）
- 管理人 / 托管人
- 华商基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+活期存款基准利率*20%
现任基金经理
- 杜磊任职 8年又268天 · 管理 199.64亿(11只基金)任期收益 +0.39%