返回基金中心
华商鑫悦30天滚动持有债券A 026401
债券型-长债 · 华商基金 · 基金经理 杜磊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0055累计 1.0055净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0055 | 1.0055 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0051 | 1.0051 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0050 | 1.0050 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0049 | 1.0049 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0046 | 1.0046 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0044 | 1.0044 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0048 | 1.0048 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0044 | 1.0044 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0043 | 1.0043 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0042 | 1.0042 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0040 | 1.0040 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0038 | 1.0038 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0036 | 1.0036 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0035 | 1.0035 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0034 | 1.0034 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0032 | 1.0032 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0031 | 1.0031 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。