返回基金中心
天弘安泰六个月持有期债券A 026399
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 尹粒宇申购：限制大额申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0094累计 1.0094净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0094 | 1.0094 | +0.06% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-10-15 | 1.0088 | 1.0088 | −0.02% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 1.0090 | 1.0090 | +0.07% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0083 | 1.0083 | +0.02% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0081 | 1.0081 | +0.13% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0068 | 1.0068 | +0.06% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0062 | 1.0062 | +0.01% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0061 | 1.0061 | −0.07% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0068 | 1.0068 | +0.07% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0061 | 1.0061 | −0.02% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0063 | 1.0063 | +0.07% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0056 | 1.0056 | +0.03% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0053 | 1.0053 | +0.04% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0049 | 1.0049 | +0.04% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0045 | 1.0045 | +0.01% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0044 | 1.0044 | +0.03% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0041 | 1.0041 | +0.03% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0038 | 1.0038 | +0.01% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0037 | 1.0037 | −0.01% | 限制大额申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。