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英大现金宝C 026398
货币型-普通货币 · 英大基金 · 基金经理 吕一楠、赵济民申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3365 | 1.2520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3416 | 1.2560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3383 | 1.2580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3383 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3383 | 1.2650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3501 | 1.2680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3433 | 1.2650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3447 | 1.2660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3447 | 1.2770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3447 | 1.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3447 | 1.2750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3447 | 1.2740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3447 | 1.2720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3447 | 1.2700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3658 | 1.2670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3465 | 1.2900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3394 | 1.2830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3416 | 1.2800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3416 | 1.2770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3415 | 1.2740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。