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招商裕田混合发起式A 026394
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 王宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8563累计 0.8563净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8563 | 0.8563 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8728 | 0.8728 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8794 | 0.8794 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8802 | 0.8802 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8846 | 0.8846 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8795 | 0.8795 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8799 | 0.8799 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8770 | 0.8770 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8755 | 0.8755 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8801 | 0.8801 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8847 | 0.8847 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8849 | 0.8849 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8816 | 0.8816 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8755 | 0.8755 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8737 | 0.8737 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8721 | 0.8721 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8695 | 0.8695 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8751 | 0.8751 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8743 | 0.8743 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8850 | 0.8850 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。