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招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391
FOF-进取型 · 招商基金 · 基金经理 欧阳廷婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9392累计 0.9392净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9392 | 0.9392 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9395 | 0.9395 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9531 | 0.9531 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9647 | 0.9647 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9654 | 0.9654 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9737 | 0.9737 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9723 | 0.9723 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9901 | 0.9901 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9941 | 0.9941 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9902 | 0.9902 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0165 | 1.0165 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0339 | 1.0339 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0372 | 1.0372 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0364 | 1.0364 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0318 | 1.0318 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0161 | 1.0161 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0192 | 1.0192 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0067 | 1.0067 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0109 | 1.0109 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0165 | 1.0165 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。