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招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389
指数型-股票 · 招商证券资管 · 基金经理 蔡霖、黄珂 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7236累计 0.7236净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7236 | 0.7236 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7173 | 0.7173 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7381 | 0.7381 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7613 | 0.7613 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7665 | 0.7665 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7894 | 0.7894 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7836 | 0.7836 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8118 | 0.8118 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8313 | 0.8313 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8264 | 0.8264 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8555 | 0.8555 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8746 | 0.8746 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8802 | 0.8802 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8591 | 0.8591 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8518 | 0.8518 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8255 | 0.8255 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8281 | 0.8281 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8045 | 0.8045 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7970 | 0.7970 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8061 | 0.8061 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。