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招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388
指数型-股票 · 招商证券资管 · 基金经理 蔡霖、黄珂 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7630累计 0.7630净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7630 | 0.7630 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7682 | 0.7682 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7911 | 0.7911 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7853 | 0.7853 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8135 | 0.8135 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8330 | 0.8330 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8282 | 0.8282 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8573 | 0.8573 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8764 | 0.8764 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8820 | 0.8820 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8609 | 0.8609 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8536 | 0.8536 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8272 | 0.8272 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8298 | 0.8298 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8061 | 0.8061 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7986 | 0.7986 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8077 | 0.8077 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8179 | 0.8179 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8301 | 0.8301 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8383 | 0.8383 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。