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中欧价值锐选混合A 026386
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 张学明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9963累计 0.9963净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9963 | 0.9963 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0063 | 1.0063 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0016 | 1.0016 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0160 | 1.0160 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0081 | 1.0081 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0111 | 1.0111 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0064 | 1.0064 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0029 | 1.0029 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0191 | 1.0191 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0287 | 1.0287 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0286 | 1.0286 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0124 | 1.0124 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0018 | 1.0018 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0017 | 1.0017 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9915 | 0.9915 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0019 | 1.0019 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9960 | 0.9960 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0143 | 1.0143 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0245 | 1.0245 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。