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中航甄选领航混合发起C 026385
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 方岑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6689累计 0.6689净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6689 | 0.6689 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6476 | 0.6476 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6754 | 0.6754 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6917 | 0.6917 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6861 | 0.6861 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7063 | 0.7063 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7294 | 0.7294 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7227 | 0.7227 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7326 | 0.7326 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7381 | 0.7381 | −4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7742 | 0.7742 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7800 | 0.7800 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7906 | 0.7906 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7925 | 0.7925 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7902 | 0.7902 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7689 | 0.7689 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7789 | 0.7789 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7611 | 0.7611 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7639 | 0.7639 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7702 | 0.7702 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。