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中航甄选领航混合发起A 026384
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 方岑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6935累计 0.6935净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6935 | 0.6935 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6879 | 0.6879 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7081 | 0.7081 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7312 | 0.7312 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7245 | 0.7245 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7344 | 0.7344 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7399 | 0.7399 | −4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7760 | 0.7760 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7819 | 0.7819 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7925 | 0.7925 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7944 | 0.7944 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7920 | 0.7920 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7707 | 0.7707 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7807 | 0.7807 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7628 | 0.7628 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7656 | 0.7656 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7719 | 0.7719 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7819 | 0.7819 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7828 | 0.7828 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7839 | 0.7839 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。