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中航洞见领航混合A 026382
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 韩浩、陈明浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1739累计 1.1739净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1739 | 1.1739 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1940 | 1.1940 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2518 | 1.2518 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2797 | 1.2797 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2733 | 1.2733 | −5.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3444 | 1.3444 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3798 | 1.3798 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3692 | 1.3692 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3732 | 1.3732 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3643 | 1.3643 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3310 | 1.3310 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3388 | 1.3388 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2899 | 1.2899 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2861 | 1.2861 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2888 | 1.2888 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3044 | 1.3044 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3238 | 1.3238 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3310 | 1.3310 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3488 | 1.3488 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3142 | 1.3142 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。