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国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 026381
FOF-稳健型 · 国泰海通资管 · 基金经理 郭圳滨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9877累计 0.9877净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9877 | 0.9877 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9892 | 0.9892 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9895 | 0.9895 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9907 | 0.9907 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9901 | 0.9901 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9934 | 0.9934 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9930 | 0.9930 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9926 | 0.9926 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9955 | 0.9955 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9980 | 0.9980 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9981 | 0.9981 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9976 | 0.9976 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9965 | 0.9965 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9938 | 0.9938 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9946 | 0.9946 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9925 | 0.9925 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9931 | 0.9931 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9939 | 0.9939 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9951 | 0.9951 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。