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国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 026380
FOF-稳健型 · 国泰海通资管 · 基金经理 郭圳滨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9894累计 0.9894净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9894 | 0.9894 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9910 | 0.9910 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9913 | 0.9913 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9924 | 0.9924 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9918 | 0.9918 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9951 | 0.9951 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9946 | 0.9946 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9942 | 0.9942 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9970 | 0.9970 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9996 | 0.9996 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9997 | 0.9997 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9992 | 0.9992 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9980 | 0.9980 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9953 | 0.9953 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9961 | 0.9961 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9940 | 0.9940 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9946 | 0.9946 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9953 | 0.9953 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9966 | 0.9966 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。