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景顺长城衡瑞精选混合 026376
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 周寒颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9320累计 0.9320净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9320 | 0.9320 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9343 | 0.9343 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9324 | 0.9324 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9325 | 0.9325 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9480 | 0.9480 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9350 | 0.9350 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9259 | 0.9259 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9279 | 0.9279 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9456 | 0.9456 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9506 | 0.9506 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9511 | 0.9511 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9396 | 0.9396 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9287 | 0.9287 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9328 | 0.9328 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9326 | 0.9326 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9406 | 0.9406 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9384 | 0.9384 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9546 | 0.9546 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9573 | 0.9573 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9598 | 0.9598 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。