返回基金中心
中金睿见优选股票C 026375
股票型 · 中金基金 · 基金经理 王阳峰、王家列申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8716累计 0.8716净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8716 | 0.8716 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8693 | 0.8693 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8960 | 0.8960 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8984 | 0.8984 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9210 | 0.9210 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9231 | 0.9231 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9227 | 0.9227 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9544 | 0.9544 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9785 | 0.9785 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9789 | 0.9789 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9846 | 0.9846 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9783 | 0.9783 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9584 | 0.9584 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9585 | 0.9585 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9428 | 0.9428 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9480 | 0.9480 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9488 | 0.9488 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9632 | 0.9632 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9740 | 0.9740 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9698 | 0.9698 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。