返回基金中心
中金睿见优选股票A 026374
股票型 · 中金基金 · 基金经理 王阳峰、王家列申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8279累计 0.8279净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8279 | 0.8279 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8304 | 0.8304 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8585 | 0.8585 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8734 | 0.8734 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8711 | 0.8711 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8978 | 0.8978 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9003 | 0.9003 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9228 | 0.9228 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9249 | 0.9249 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9245 | 0.9245 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9562 | 0.9562 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9803 | 0.9803 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9807 | 0.9807 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9864 | 0.9864 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9801 | 0.9801 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9601 | 0.9601 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9602 | 0.9602 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9445 | 0.9445 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9497 | 0.9497 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9505 | 0.9505 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。