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富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 上证科创板200指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9702累计 0.9702净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9702 | 0.9702 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9816 | 0.9816 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0226 | 1.0226 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0333 | 1.0333 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0278 | 1.0278 | −4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0795 | 1.0795 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1134 | 1.1134 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0928 | 1.0928 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0871 | 1.0871 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0718 | 1.0718 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0396 | 1.0396 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0417 | 1.0417 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0100 | 1.0100 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0091 | 1.0091 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9937 | 0.9937 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0180 | 1.0180 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0308 | 1.0308 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0303 | 1.0303 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0331 | 1.0331 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0044 | 1.0044 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。