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富国上证科创板200ETF发起式联接A 026369
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 上证科创板200指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9493累计 0.9493净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9493 | 0.9493 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9716 | 0.9716 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9830 | 0.9830 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0241 | 1.0241 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0348 | 1.0348 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0293 | 1.0293 | −4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0810 | 1.0810 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1150 | 1.1150 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0943 | 1.0943 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0886 | 1.0886 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0733 | 1.0733 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0411 | 1.0411 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0431 | 1.0431 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0114 | 1.0114 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0105 | 1.0105 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9950 | 0.9950 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0194 | 1.0194 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0321 | 1.0321 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0317 | 1.0317 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0345 | 1.0345 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。