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招商周期精选混合A 026365
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 朱红裕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0130累计 1.0130净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0130 | 1.0130 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0316 | 1.0316 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0447 | 1.0447 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0488 | 1.0488 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0550 | 1.0550 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0447 | 1.0447 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0547 | 1.0547 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0390 | 1.0390 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0155 | 1.0155 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0192 | 1.0192 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0403 | 1.0403 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0314 | 1.0314 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0395 | 1.0395 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0404 | 1.0404 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0300 | 1.0300 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0469 | 1.0469 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0336 | 1.0336 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0479 | 1.0479 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0529 | 1.0529 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0757 | 1.0757 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。