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国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C 026364
FOF-稳健型 · 国投瑞银基金 · 基金经理 周珞晏申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9981累计 0.9981净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9981 | 0.9981 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9985 | 0.9985 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9990 | 0.9990 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0007 | 1.0007 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0013 | 1.0013 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0011 | 1.0011 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0019 | 1.0019 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0018 | 1.0018 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0019 | 1.0019 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0012 | 1.0012 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9993 | 0.9993 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9993 | 0.9993 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9988 | 0.9988 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。