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财通资管双泰债券A 026361
债券型-混合二级 · 财通资管 · 基金经理 宫志芳、王剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9957累计 0.9957净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9957 | 0.9957 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9954 | 0.9954 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9993 | 0.9993 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9992 | 0.9992 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9987 | 0.9987 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9992 | 0.9992 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9978 | 0.9978 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9972 | 0.9972 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9965 | 0.9965 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9960 | 0.9960 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9978 | 0.9978 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9984 | 0.9984 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9992 | 0.9992 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9991 | 0.9991 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9976 | 0.9976 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9962 | 0.9962 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9967 | 0.9967 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9960 | 0.9960 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9967 | 0.9967 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9959 | 0.9959 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。