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易方达中证800增强C 026360
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘文贵 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9659累计 0.9659净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9659 | 0.9659 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9676 | 0.9676 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9792 | 0.9792 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9777 | 0.9777 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9903 | 0.9903 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9883 | 0.9883 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9850 | 0.9850 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0071 | 1.0071 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0250 | 1.0250 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0299 | 1.0299 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0288 | 1.0288 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0214 | 1.0214 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0085 | 1.0085 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0115 | 1.0115 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0029 | 1.0029 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0077 | 1.0077 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0115 | 1.0115 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0225 | 1.0225 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0273 | 1.0273 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0246 | 1.0246 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。