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平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358
QDII-普通股票 · 平安基金 · 基金经理 周思聪、张淼QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9454累计 0.9454净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9454 | 0.9454 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9541 | 0.9541 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9521 | 0.9521 | −4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0007 | 1.0007 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9688 | 0.9688 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9482 | 0.9482 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9577 | 0.9577 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9912 | 0.9912 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9856 | 0.9856 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9944 | 0.9944 | +5.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9423 | 0.9423 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9414 | 0.9414 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9318 | 0.9318 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9385 | 0.9385 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9520 | 0.9520 | +4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9127 | 0.9127 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9281 | 0.9281 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9499 | 0.9499 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9618 | 0.9618 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9522 | 0.9522 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。