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博道衍晟混合A 026351
混合型-偏债 · 博道基金 · 基金经理 刘玮明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9908累计 0.9908净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9908 | 0.9908 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9948 | 0.9948 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9954 | 0.9954 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9946 | 0.9946 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9958 | 0.9958 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9947 | 0.9947 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9952 | 0.9952 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9948 | 0.9948 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9937 | 0.9937 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9959 | 0.9959 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9987 | 0.9987 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9998 | 0.9998 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9974 | 0.9974 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9959 | 0.9959 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9965 | 0.9965 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9952 | 0.9952 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9964 | 0.9964 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9961 | 0.9961 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9979 | 0.9979 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。