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信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 026350
FOF-稳健型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 王奕蕾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9945累计 0.9945净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9945 | 0.9945 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9954 | 0.9954 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9980 | 0.9980 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9974 | 0.9974 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0002 | 1.0002 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9997 | 0.9997 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9985 | 0.9985 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0033 | 1.0033 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0067 | 1.0067 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0077 | 1.0077 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0079 | 1.0079 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0056 | 1.0056 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0024 | 1.0024 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0031 | 1.0031 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0007 | 1.0007 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0013 | 1.0013 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0020 | 1.0020 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0049 | 1.0049 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0067 | 1.0067 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0063 | 1.0063 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。