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信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 026349
FOF-稳健型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 王奕蕾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9938累计 0.9938净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9938 | 0.9938 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9966 | 0.9966 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9974 | 0.9974 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9994 | 0.9994 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0022 | 1.0022 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0016 | 1.0016 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0004 | 1.0004 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0052 | 1.0052 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0087 | 1.0087 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0096 | 1.0096 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0098 | 1.0098 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0075 | 1.0075 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0043 | 1.0043 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0049 | 1.0049 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0025 | 1.0025 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0031 | 1.0031 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0038 | 1.0038 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0067 | 1.0067 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0085 | 1.0085 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。