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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348
FOF-稳健型 · 华富基金 · 基金经理 严律申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9884累计 0.9884净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9884 | 0.9884 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9870 | 0.9870 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9923 | 0.9923 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9927 | 0.9927 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9939 | 0.9939 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9930 | 0.9930 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9911 | 0.9911 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9921 | 0.9921 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9916 | 0.9916 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9899 | 0.9899 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9957 | 0.9957 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9982 | 0.9982 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9990 | 0.9990 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9979 | 0.9979 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9961 | 0.9961 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9936 | 0.9936 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9950 | 0.9950 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9925 | 0.9925 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9941 | 0.9941 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9947 | 0.9947 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。