返回基金中心
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347
FOF-稳健型 · 华富基金 · 基金经理 严律申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9912累计 0.9912净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9912 | 0.9912 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9897 | 0.9897 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9950 | 0.9950 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9954 | 0.9954 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9966 | 0.9966 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9956 | 0.9956 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9937 | 0.9937 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9946 | 0.9946 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9941 | 0.9941 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9924 | 0.9924 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9981 | 0.9981 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0007 | 1.0007 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0015 | 1.0015 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0004 | 1.0004 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9986 | 0.9986 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9960 | 0.9960 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9974 | 0.9974 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9948 | 0.9948 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9964 | 0.9964 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9970 | 0.9970 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。