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国寿安保鑫钱包货币E 026345
货币型-普通货币 · 国寿安保基金 · 基金经理 张英申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2974 | 1.1020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3004 | 1.1020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2969 | 1.1000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3140 | 1.1010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5960 | 1.0920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2972 | 1.0910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2968 | 1.0920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0829 | 1.0920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2960 | 1.0900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2988 | 1.0900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2964 | 1.0890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8907 | 1.0900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2963 | 1.0940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2966 | 1.0960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2965 | 1.0980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2996 | 1.1010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5984 | 1.1020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2985 | 1.1040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3012 | 1.1050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3003 | 1.1060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。