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富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 026344
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 张子炎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9991累计 0.9991净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9991 | 0.9991 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9985 | 0.9985 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9995 | 0.9995 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0020 | 1.0020 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0038 | 1.0038 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0040 | 1.0040 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0039 | 1.0039 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0028 | 1.0028 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0010 | 1.0010 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0012 | 1.0012 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0001 | 1.0001 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0006 | 1.0006 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0007 | 1.0007 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0024 | 1.0024 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0031 | 1.0031 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0028 | 1.0028 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0027 | 1.0027 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0025 | 1.0025 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。