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兴银长乐定开债C 026342
债券型-中短债 · 兴银基金管理 · 基金经理 范泰奇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0780累计 1.0780净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0780 | 1.0780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0780 | 1.0780 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0770 | 1.0770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0770 | 1.0770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0770 | 1.0770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0770 | 1.0770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0760 | 1.0760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0760 | 1.0760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。