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大成招享汇智混合A 026340
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 夏高申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9991累计 0.9991净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9991 | 0.9991 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9990 | 0.9990 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9978 | 0.9978 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9967 | 0.9967 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9952 | 0.9952 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9950 | 0.9950 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9966 | 0.9966 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9975 | 0.9975 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9991 | 0.9991 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9971 | 0.9971 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9966 | 0.9966 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9975 | 0.9975 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9980 | 0.9980 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9993 | 0.9993 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9996 | 0.9996 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0025 | 1.0025 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0035 | 1.0035 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0017 | 1.0017 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0001 | 1.0001 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。