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国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 徐皓申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9462累计 0.9462净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9462 | 0.9462 | −0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9539 | 0.9539 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9542 | 0.9542 | −0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9611 | 0.9611 | −0.73% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9682 | 0.9682 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9701 | 0.9701 | +0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9674 | 0.9674 | −1.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9778 | 0.9778 | −0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9834 | 0.9834 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9843 | 0.9843 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9838 | 0.9838 | +0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9807 | 0.9807 | +0.90% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9720 | 0.9720 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9732 | 0.9732 | +0.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9660 | 0.9660 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9661 | 0.9661 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9685 | 0.9685 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9730 | 0.9730 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9759 | 0.9759 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。