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民生加银添益债券C 026337
债券型-混合二级 · 民生加银基金 · 基金经理 付裕、夏荣尧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9826累计 0.9826净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9826 | 0.9826 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9849 | 0.9849 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9844 | 0.9844 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9887 | 0.9887 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9873 | 0.9873 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9876 | 0.9876 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9867 | 0.9867 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9913 | 0.9913 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9935 | 0.9935 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9932 | 0.9932 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9947 | 0.9947 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9917 | 0.9917 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9897 | 0.9897 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9904 | 0.9904 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9909 | 0.9909 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9921 | 0.9921 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9913 | 0.9913 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9957 | 0.9957 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9975 | 0.9975 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。